현금흐름표 사용하는 방법

온블러 머니노트에 현금흐름표가 추가되었습니다.

현금흐름표는 일정기간 동안 현금유입과 현금유출에 대한 정보를 제공하는 재무보고서입니다.

현금흐름표를 사용하기 위해서는 설정->자산계정에서  현금 및 현금성 자산을 설정해야 합니다.

현금이란 바로 사용할 수 있는 자산이거나 은행에서 바로 뽑아서 사용할 수 있는 자산입니다.

현금성 자산이란 취득일로부터 만기일이 3개월 이내에 빠르게 현금화할 수 있는 단기금용 상품입니다.

자산 중에서 현금이거나 빠르게 현금화할 수 있는 자산을 현금 및 현금성자산으로 체크하고 추가하거나 수정합니다.

영업활동 현금흐름

위에 체크한 현금 및 현금성자산을 거래작성에서 비용작성,수익작성에 작성을 하면 영업활동에 나오게 됩니다.

카드대금은 카드대금에서 결제일에 현금 및 현금성자산으로 결제할 경우 나오게 됩니다.

투자활동 현금흐름

현금 및 현금성자산을 투자하거나 처분할때 나오게 됩니다.거래작성에서 이체/대체작성을 하셔야 합니다.

자산계정에서 비소비성계정이 적금/저축,보험계정,투자계정 이 3가지가 모두 투자활동으로 나오게 됩니다.

머니노트에서는 비소비성계정중에 적금/저축,보험계정,투자계정 3가지로 설정된 자산만 투자활동으로 봅니다.

재무활동 현금흐름

현금 및 현금성자산으로 대출을 받거나 상환할때 나오게 됩니다.거래작성에서 이체/대체작성을 합니다.

자산계정에서 비소비성계정이 대출계정이 재무활동으로 나오게 됩니다.